현금흐름표 / 인텔 [INTEL CP] [semico][단위:백만달러($)]
 
항 목 2005년 12월 2005년 09월 2005년 06월 2005년 03월 2004년 12월 2004년 06월
영업활동으로 인한 현금흐름
순이익(손실) 1,424.0 1,099.0 819.0 414.0 1,246.0 3.0
감가상각비 1,374.0 1,038.0 701.0 337.0 1,250.0 1.0
이연법인세 0.0 0.0 0.0 334.0 0.0 41.0
영업(이익)손실 2,442.0 1,891.0 1,337.0 574.0 3,014.0 241.0
특별(이익)손실 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
운전자금의 변동
매출채권 -2,649.0 0.0 0.0 0.0 -2,648.0 -223.0
재고자산 28.0 0.0 0.0 0.0 -46.0 -703.0
기타유동자산 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -126.0
매입채권 343.0 0.0 0.0 0.0 119.0 240.0
기타유동부채 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 419.0
기타비현금항목 197.0 -1,499.0 -1,271.0 -836.0 114.0 0.0
연속영업순현금 3,159.0 2,529.0 1,586.0 823.0 3,049.0 5.0
비연속영업순현금 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
영업활동순현금 3,159.0 2,529.0 1,586.0 823.0 3,049.0 5.0
투자활동으로 인한 현금흐름
비품매각대금 320.0 57.0 36.0 7.0 48.0 6.0
단기투자자산매각대금 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
비품구입대금 -1,718.0 -1,148.0 -709.0 -324.0 -1,557.0 -1.0
단기투자자산구입대금 -311.0 -206.0 -110.0 -86.0 -178.0 -8.0
기타투자자산변동금액 28.0 23.0 25.0 17.0 -1.0 -15.0
투자활동순현금 -1,681.0 -1,274.0 -758.0 -386.0 -1,688.0 -3.0
재무활동으로 인한 현금흐름
부채증가금액 858.0 0.0 0.0 0.0 2,690.0 32.0
자본금증가금액 1,009.0 947.0 922.0 377.0 224.0 552.0
부채상환금액 -964.0 -1,260.0 -1,180.0 -676.0 -912.0 -7.0
자본금상환금액 -1,856.0 0.0 0.0 0.0 -3,109.0 -3.0
배당금지급금액 -258.0 -191.0 -123.0 -56.0 -199.0 -517.0
기타재무변동금액 -189.0 -159.0 -113.0 -67.0 -41.0 0.0
재무활동순현금 -1,400.0 -663.0 -494.0 -422.0 -1,347.0 -2.0
환율변동효과금액 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
현금및등가액순변동금액 78.0 592.0 334.0 15.0 14.0 -818.0
기초현금액 258.0 129.0 129.0 129.0 115.0 7.0
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